用友U812.5總賬模塊操作手冊

1：業務工作操作之前，先基礎設置—基礎檔案---財務---進行會計科目確認及增加（包括客商信息，憑證類別，外幣設置等）

 

 

2、填制憑證
1）登陸到財務會計-總賬管理系統，打開憑證－填制憑證：

 

 

2）點增加，錄入相關分錄，如圖

 

 

2）點保存生成憑證

 

 

3、審核憑證
1)用審核帳號登陸打開總賬，打開憑證，審核憑證。選擇憑證類別及相應的月份點確認。

 

 

 

2.勾選需要審核的憑證，在審核菜單中選擇<審核憑證>，可批量審核。

 

 

4、記賬
1) 登陸到總賬管理系統，打開憑證－記賬。

 

 

2）點全選后，再點記賬。

 

5、自動轉賬（期間損益結轉）
1) 登陸到總賬管理系統，打開期末－轉賬定義-期間損益（此結轉為例），定義本年利潤。

 

 

然后再轉賬生成，（已經轉賬定義過的科目后面月份不用重復定義）直接點轉賬生成—期間損益—全選—確定。

 

 

2）全選-確定后生成結轉憑證。

 

 

點保存，期間損益結轉憑證生成完畢，此憑證還要進行審核－>記賬（具體操作參照上面的2、3步驟）：

 

 

6、結賬
模塊結賬順序為：固定資產管理->應收管理->應付管理->總賬
每月由財務在最后一個工作日統一結賬。

1)總賬結賬： 登陸到總賬管理系統，打開期末－結賬，點擊下一步：

 

 

 點對賬

 

 

點下一步：

 

 

再點下一步：

 

 

再點結賬，完成當月的結賬工作：