用友T3出納管理的賬務(wù)處理流程

1、點(diǎn)擊賬務(wù)處理---銀行日記賬

2、系統(tǒng)彈出銀行賬戶選擇界面，如下圖。點(diǎn)擊“賬戶”后面的下拉箭頭，進(jìn)行選取后“確定”。

進(jìn)入銀行日記賬的基本界面
“選擇”：重新選擇銀行賬戶，不退出銀行日記賬，直接切換賬戶。
“添加”：增加新的銀行業(yè)務(wù)
“修改”：選擇已存在的銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行修改，選中行為“ 淡紫色 ”。
“過賬”：相當(dāng)于記賬功能，過賬后的銀行記錄不能修改。若想修改必須“取消過賬”。
“制單”：把數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)形成憑證。

3、添加日記賬： 點(diǎn)擊“添加”按鈕，系統(tǒng)彈出如下界面。

日期：默認(rèn)顯示當(dāng)前日期，點(diǎn)擊選擇調(diào)整。
收、付款方向：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填入相應(yīng)的金額。
摘要：可以直接輸入，也可以參照選入，可以模糊查找。
往來單位：可以直接輸入，也可以參照選入，可以模糊查找。
輸入完畢后，確定保存。其中摘要、往來單位凡是新增的自動(dòng)提示是否保存，見下圖：

4、顯示屬性的調(diào)整： 系統(tǒng)默認(rèn)欄次及列寬，可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，去掉不需要的欄次，調(diào)整列寬。點(diǎn)擊設(shè)置，列屬性

調(diào)整“列寬度”雙擊后面對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，修改。如果重新顯示已某個(gè)欄次，點(diǎn)擊“恢復(fù)默認(rèn)值”，選中該欄次，進(jìn)行 打鉤 即可。調(diào)整效果如下：

5、日記賬的修改，刪除
保存的銀行（現(xiàn)金）日記賬，均可修改或者刪除。已經(jīng)過賬的除外，如果需要對(duì)已過賬的記錄進(jìn)行修改，需要“取消過賬”。
選中需修改的記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕，系統(tǒng)彈出修改界面，操作同增加部分。刪除記錄時(shí)，系統(tǒng)給出提示界面，“確認(rèn)”后徹底刪除無法恢復(fù)。

6、日記賬的過賬處理
對(duì)確認(rèn)無誤的日記賬，可進(jìn)行“過賬”處理，過賬后的記錄無法修改。過賬的方式，可以逐條記錄進(jìn)行過賬，也可以批量全部過賬。操作見下圖：

7、與總賬對(duì)賬
本期業(yè)務(wù)處理完畢后，跟總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，點(diǎn)擊“總賬對(duì)賬”，見下圖：

對(duì)賬結(jié)果，如下圖。可以查看“輔助核算”、“明細(xì)賬”，進(jìn)行查看，并進(jìn)行“手工”或“自動(dòng)”對(duì)賬，根據(jù)系統(tǒng)提示找出差異。

8、月末結(jié)賬
本期過賬完成，對(duì)賬完畢后，就可以進(jìn)行月末結(jié)賬，進(jìn)行下一個(gè)會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)的出來。